5.         تنظيم أوامر الصر ف وحسم الضرائب والطوابع المترتبة بموجب القوانين والأنظمة ولاسيما القانون 60 لعام 2004  والمرسوم 44 لعام2005  وترحيلها على البرنامج المحاسبي.

6.    إعداد البيانات المالية اللازمة لتحليل الموازنة التقديرية.

7.    متابعة إجراءات السلف الممنوحة للعاملين وغيرهم, ومتابعة تسديدها أصولاً .

‌ب.   مهام قسم العقود :

1.    الإعلان عن العقود التي يرغب مصرف سورية المركزي بإبرامها تأميناً لاحتياجاته وأعماله.

2.    إعداد الاقتراحات اللازمة لتشكيل لجان فض العروض المختصة طبقاً لأحكام القانون   (51) لعام 2004 ولتشكيل لجان الاستلام المؤقت والنهائي ولتشكيل لجان الشراء المباشر.

3.    تنظيم الإيصالات اللازمة للراغبين في شراء دفاتر الشروط الخاصة للمواد أو الأعمال المعلن عنها.

4.    إحالة أوراق الإعلان الثبوتية بعد انتهاء مدته والعروض المقدمة تلبية له إلى اللجنة المختصة والمشَّكلة أصولاً لفض العروض.

5.    جمع معلومات عن المتعهدين الذين سبق لهم أن نفذوا أعمال في المصرف بغية تقييم كفاءاتهم.

6.    الاحتفاظ بالعروض الفاشلة مع جميع الأوراق المتعلقة بها ضمن مغلف يسجل عليه موضوع المناقصة وتاريخ القرار الخاص بتفشيلها.

7.   تنظيم وإعداد مشاريع العقود اللازمة لتأمين احتياجات مصرف سورية المركزي في دمشق والفروع حسب الحال والتي يكون المصرف أحد أطرافها طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن وبما يؤمن ويحفظ حقوق المصرف وصالحه ويغطي احتياجاته بصورة تامة.

8.   تصفية العقود بعد استكمال كافة أوراقها الثبوتية سواءً كانت عقود توريد أو أشغال.

9.   متابعة العقود التي تدفع قيمتها بموجب اعتمادات مستندية بشكل جزئي.

10.   متابعة التأمينات النهائية المقدمة من قبل المتعهدين واحتساب غرامات التأخير إن وجدت.

11.   استكمال كافة الأوراق الثبوتية اللازمة لإعداد أوامر التصفية والصرف وفق الأصول والأنظمة المرعية بهذا الخصوص وحسب نوع العقد المراد تصفيته (عقود الإشغال أو عقود التوريد).

12.   تأمين احتياجات مديريات وأقسام المصرف المختلفة من المواد واللوازم ومتابعة عملية الشراء لحين توريد المواد والتأكد من الكميات والأنواع والمواصفات كما وردت في طلبات الشراء.

‌ج.    مهام قسم النفقات :

1.    استلام الوثائق العائدة للنفقات من المديريات المعنية والتأكد من استكمال الوثائق والأوراق الثبوتية اللازمة.

2.    تدقيق كافة الوثائق والمستندات والأوراق الثبوتية المؤيدة للصرف قبل تأديتها للتأكد من قانونيتها وصحة العمليات الحسابية الواردة فيها وطلب استكمال النواقص إن وجدت وفق الأنظمة المالية النافذة.

   ‌د.مهام قسم الأجور والتعويضات :

1.   إعداد جداول الأجور والتعويضات وفق الوقوعات المعتمدة في مديرية الموارد البشرية.

2.    مسك سجل لتعويض الانتقال الداخلي والخارجي يدون فيه اسم الشخص الموفد وتاريخ استلام الإذن المرفق بكافة الوثائق والجهة الموفد إليها وتاريخ المغادرة والعودة.

3.    تصفية الأوضاع المالية للعاملين الذين تنتهي خدمتهم بسبب الاستقالة أو الإحالة على المعاش أو التسريح الصحي ولأي سبب كان وفي حال ترتب ذمة مالية للعاملين المنتهية خدماتهم لأي سبب من الأسباب يقوم القسم بمطالبة العامل وفق كتاب يوجه إلى عنوانه وفي حال عدم التسديد شخصياً يقوم القسم بإعداد الكتب اللازمة لوزارة المالية لتحصيل الذمم المترتبة عليهم.

4.    متابعة الأوضاع العائلية للعاملين المستحقين للتعويض العائلي وتنظيم البيانات العائلية اللازمة لمنحهم هذا التعويض أو حجبه عنهم وحفظ الوثائق الخاصة.

5.    التنسيق مع قسم الشؤون الصحية والاجتماعية لتحويل اشتراكات العاملين الخاضعين لصندوق المساعدة واشتراكات الأعضاء ومساهمة المصرف الواردة في نظام صندوق الضمان الصحي والاجتماعي.

6.    إعداد البيانات الخاصة بأجور العاملين لتقديمها إلى الجهات المعنية.

7.    تنظيم جداول مساهمة المصرف في التأمينات.

8.    مسك الاستمارة رقم (2) ورقم (3) لكافة العاملين في الإدارة العامة وإعداد الكتب الخاصة بتحويل الاشتراكات الشهرية للتأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاش حسب الحال.

9.   تحويل جميع المبالغ المستحقة للعاملين للمصرف العقاري بواسطة القرص الليزري مرفق بأشعار التحويل وكتاب موضحاً فيه رقم الإشعار والمبلغ المحول موقعاً من قبل رئيس القسم ومدير المديرية.

‌د.   مهام قسم حفظ المستندات المالية :

1.    حفظ أوامر الصرف ومستنداتها بعد تصفية النفقات وتدقيقها لدى مديرية الحسابات.

2.    حفظ نسخ عن الموازنات التقديرية الموافق عليها من قبل وزارة المالية.

3.    حفظ نسخ عن الميزانيات الختامية والقوائم المالية والتقارير الدورية.

4.    التأكد من وجود مستندات عقود تصفية وصرف النفقة وصحة تسجيلها على حساباتها المناسبة قبل فضها كما تقوم بطلب استدراك أي نواقص من الثبوتيات المذكورة في أمر التصفية والصرف.

5.    تأمين أوامر الصرف ومستنداتها والموازنات التقديرية والميزانيات الختامية والقوائم المالية لمفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية عند تدقيقهم أعمال المصرف.

6.    تقوم في نهاية كل شهر باستلام قائمة بالموجودات الثابتة المشتراة المسجلة لدى دائرة الموجودات الثابتة في مديرية الحسابات وذلك لإجراء المطابقة الدورية.

3.    المهام الرئيسية لمديرية الشؤون المالية:

1.    إعداد الموازنات التقديرية بالتنسيق مع المديريات المعنية.

2.    تأمين تسديد الالتزامات المترتبة في مواعيدها المحددة.

3.    العمل على تأمين تسليم أو استلام المواد والأموال وفق الأنظمة النافذة.

4.    تنظيم أعمال التدقيق المتعلقة بالشؤون المالية.

5.    السعي لتطوير أساليب العمل المالية.

6.    الإشراف المالي على أعمال المستودعات.

7.    تأدية الأجور والتعويضات.

8.    تنظيم مشاريع العقود ومتابعة تنفيذها.